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你是交易新手吗?你觉得你在交易上需要那些方面的指导?

2021-05-11 10:33:10 作者: hnsptjy.cn

交易之道,是每一个投资者梦寐以求达到的境界,因为交易能让有限的资金发挥最大的效率,能够在极短时间内让本金翻倍,甚至翻几倍。无数的、杰出的金融交易者为之付出了毕生的心血,有些人成功了,有些穷其一生也未见突破,始终在小打小闹的折腾中浪费时间、消耗本金。究其原因,溯源认为是因为很多人不了解交易的本质,换言之即初入交易时,基础性学习和认知不扎实,甚至没有基础性、系统性的学习和思考,均是开立账户埋头就干。今天咱详细聊聊交易新手应该怎样学习和接受相应的指导。

你是交易新手吗?你觉得你在交易上需要那些方面的指导?

首先回答这个问题的前半部分,我不是交易新手,我进入股票市场、期货市场已经整整过去了15年。但新手的教训和学习现在还历历在目。

你是交易新手吗?你觉得你在交易上需要那些方面的指导?

作为新手,必须经历这样一个过程:狂妄自大、小试牛刀、不断亏损、屡战屡败、静心思考、形成系统,稳定获利。

你是交易新手吗?你觉得你在交易上需要那些方面的指导?

完整的走完上述历程,新手需要接受的指导有以下一些方面。

你是交易新手吗?你觉得你在交易上需要那些方面的指导?

对交易的认知我负责任的告诉新手交易者,交易绝非想象中那么简单,绝非简单的买入、卖出,敲敲回车键就能达成一笔成功的交易,交易是一个系统工程,它与其它任何职业、工作一样,同样需要分析、计划、执行、反馈、修正、总结、升华。

你是交易新手吗?你觉得你在交易上需要那些方面的指导?

1、不要试图去寻找交易的圣杯

在交易中,没有一种百试不爽、一劳永逸的圣杯,没有绝对的正确与对错,有的只是账户的亏损和盈利,任何一种交易之道都有其适应的交易环境。从哲学的角度上讲,任何一种有效的交易之道有效之时,就是这个交易之道失效之时,同时交易者必须明白交易会反作用于交易标的。换言之,不要机械的理解交易,不要一层不变的交易。这是交易者最容易犯的错误,总是认为有一种神秘的方法能解决一切问题,而事实上根本就不存在这样的方法。

2、明白交易是一种概率游戏

交易者做多任何一种金融工具,亦或者做空任何一种金融标的,其本质是交易者对未来的预期,而这个预期是否正确,需要市场来验证,交易者要做的是尽量让自己站在高胜算的一边,大概率的一边。同时明白每一笔交易是独立的,和上一笔交易和下一笔交易没有必然的联系,即99笔交易都止损离场,第100笔交易同样有50%的概率止损离场,要独立、理性的评估每一笔交易获胜的概率。

3、交易之道是可以通过后天的训练养成

有些人说交易需要天赋,这话没有错,有天赋最大的优势就是缩短了成为成熟交易者的时间而已。交易者是可以通过后天的刻意训练、磨炼养成的。就像一个程序员、医生和律师一样。

交易者需要接受的指导有那些?前面我们认知了交易本质是一种概率游戏,接下来我们还需要做一些具体的学习和实践,才可能在交易之道上有所进步、提升,从而以交易为生。

1、选择价格波动剧烈的金融工具

既然是交易,交易者获利的来源是金融工具的价格波动和其它交易者的错误。价格的波动产生价格,只有波动比较活跃的交易品种才会有价差空间,而且交易是一个高频动作,如果交易品种的价差较小,高昂的交易成本会吞噬掉交易者大部分盈利。华尔街投机人士经常说的一句话就是,作为交易者我们喜欢、欢迎价格的非理性波动。

其它交易者的错误是另一个获利途径,因为交易是一个零和博弈(不考虑成本)游戏,只有其它交易者的亏损失误才会带来交易者的盈利,而价格波动较大的交易品种天生就容易诱导交易者犯错,这样机会才会较多。

例如:在A股交易股票,如果你交易农业银行、工商银行,我想纵然是神仙也无法获利,反之近期疯狂的网红经济概念才应该是交易者的最爱。

2、了解交易资金是否充足

交易资金是否充足有两层含义。其一,交易资金不是生活必须资金,是闲散资金,换言之即使亏损殆尽,也不影响交易者的日常生活,不会引起交易者情绪剧烈波动,甚至走上天台。其二,交易资金与交易品种所需资金有一个合理的比例,特别是利用杠杆工具进行交易的交易者,交易者必须为自己可能犯错留下一定的反悔空间。

比如:国内交易者交易螺纹钢,该品种属于杠杆交易,其杠杆比例在8%到12%之间,当前螺纹钢主力合约3600元一吨,一手交易是10吨,那么投资交易一手(10%保证金)所需资金3600元上下,那交易者至少需要准备36000元资金,不要交易资金太少。我看到很多交易螺纹钢的投资者,账户上仅仅几千元资金,换言之他们在赌博,做一锤子买卖,当然结果很糟糕。

3、学会使用止损单

交易既然是一个概率游戏,那么就一定会出现错误的预判。这个判断可能是系统性的风险,也可能是单一金融工具风险,也可能是交易者自身的认识盲区,总之交易者一定会遇到糟糕的交易,目前错误的交易,唯一的办法就是使用止损,将亏损扼杀在萌芽状态。

交易者切忌心存侥幸和幻想,认为市场这一次和上次不一样,但是最后的结果往往是一样,阳光底下没有新鲜事,将错误的头寸及时止损,这样才能长久的活下去。我当时的标准是单笔交易亏损超过总资金的5%就无条件止损。

4、建立自己的交易系统

人是情绪化的动物,同时极其善变,极容易受到外围环境的影响,作为比动物高等一点、有思考的人类而言,这是没有办法的。除非那些神级人物能有效的克服自己的情绪,对于大多数人而言,最好的办法就是用交易系统来规避这一问题。

在建立系统时,交易者必须明确有效技术指标,可操作性,同时系统中的交易指标不宜过多。系统要明确指出进场点和离场点,资金的使用节奏。

在使用系统时,要容错,记住我前面的说的交易是一个概率游戏,一定会有错误的概率出现,那这时要相信自己的系统,忠实的执行系统。交易的另一各内涵是每一次的盈利时玩命的持有头寸,亏损是狠心是斩断亏损。

5、要顺势而为,善于总结

前面我们一直在说交易是概率问题,那如何才能提高概率呢?我认为最重要的是顺势而为,不要和市场较劲,趋势一旦形成,绝不会很快就被逆转,交易者唯一能做就是顺应趋势。如果说交易的本质是概率,那交易的核心就是顺势,交易者的理念就是不探究走势背后的原因,就现象而决策,那就不要和市场先生较劲,错了咱认错,对了咱就狠狠的赚一笔。

特别在趋势线极强、情绪化特征特别明显市场和品种上这点尤其重要。例如A股市场,从998到6126点上涨,一切基本分析都是徒劳,沪市25倍PE高吗?还有更高。

总之,交易之路虽然是世界上最难成功的一条路,但是一旦有了正确的认知,合适的系统,坚持不懈的努力、反思、总结,优化,以交易为生也不是什么难事!

我是溯源归一,极简投资践行者!

Tags: 如何指导角色游戏

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